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择股、择时,合理布局军工概念

来源:欧文沙龙  |  发布时间:2010-12-24 17:23:45  |  浏览次数:0

 
★ 时 间:2010年12月21日
★ 主讲人:庞琳琳(西南证券 军工、机械行业研究员)
★ 地 点:欧文沙龙淡水斋会所
★ 主办方:北京欧文公众事务研究所
★ 协办方:AA制

[文字实录]

国防投入持续加大,军工经济持续高景气:中国的国防投入要与经济发展以及我们的大国责任相匹配,随着国家经济总量的增加和大国地位的提升而不断增加,这是一种必然的趋势。未来十年是我国国防建设的关键时期,国防投入仍将继续保持快速的增长,在不发生大规模突发事件的前提下,预计年均增速至少将达到15%的水平。

在打造信息化部队的总方针下,军队信息化投入会持续加大,装备及其配套设施建设费用将会是重中之重。国家对国防投入力度的加大,带动了我国军工行业新一轮的发展热潮,行业的景气度显著提升。

重组整合故事继续,依旧精彩:行业发展阶段,决定了中短期内资产注入仍是军工板块的投资主线,现有的这种大集团、小公司的结构状态,赋予了各军工集团内具有平台潜力的上市公司巨大的外延式成长空间。军工资产证券化已经大面积铺开,但军工资产重组整合的故事远未讲完,在内外部条件逐步成熟背景下,越来越多的资本运作进入到实质阶段,涉及到更核心、更优质的军工资产,不容置疑的是,后面的故事将会更加精彩。

调整中选择合适时机布局:军工个股仍将是市场追逐的焦点,但是目前比较尴尬的是,一些优质军工个股虽然好,但股价也充分包含了市场的预期,价格太贵,无从下手,但这段时间内市场整体形势不是很明朗、处于整理调整过程中,恰好给了我们机会,选择好的标的,选择合适时机在合理价位介入,然后等待爆发。

 


 
庞琳琳(西南证券 军工、机械行业研究员)

北京航空航天大学自动控制专业学士,中国人民大学企业管理专业硕士,2007年加入西南证券从事行业研究。现任西南证券研发中心机械及军工行业研究员。


 
 

活动现场

庞琳琳(西南证券 军工、机械行业研究员)

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梁从勇(西南证券 宏观经济分析师)

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靳伟湧(北京国源盛业能源科技有限公司 执行董事)

活动嘉宾

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